Проект разработан на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 14.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" ("Допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам, проводимым биржей") и устанавливает требования к содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (далее – биржевой фонд) к организованным торгам, правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого фонда (далее – расчетная цена пая).
Проект содержит перечень положений, которые должны предусматриваться правилами определения и раскрытия расчетной цены пая, содержащимися в вышеупомянутом договоре. В числе таких положений отметим следующие:
- порядок определения расчетной цены пая, предусматривающий определение расчетной цены пая как отношения разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой фонд (далее – активы), и величиной всех обязательств, подлежащих погашению за счет указанных активов (далее – обязательства), к количеству выданных паев биржевого фонда, определенных на момент определения расчетной цены пая;
- порядок определения стоимости активов и величины обязательств, на основании которых осуществляется определение расчетной цены пая;
- порядок принятия к расчету активов и обязательств при определении расчетной цены пая, соответствующий порядку определения стоимости чистых активов биржевого фонда;
- периодичность определения расчетной цены пая, но не реже одного раза в пятнадцать секунд;
- срок раскрытия результатов определения расчетной цены пая, но не позднее одной секунды с момента ее определения.
Действие указания Банка России "О требованиях к содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам, правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда", как отмечается в пояснительной записке, будет распространяться на биржи, управляющие компании и лиц, уполномоченных управляющей компанией.
Планируется, что нормативный акт вступит в силу в первом квартале 2018 года.